CASHFLOW-MANAGEMENT-SOFTWARE

Die direkte Cashflow-Planung zeigt, wie sich Bargeld tatsächlich Tag für Tag bewegt, unter Verwendung realer Transaktionen wie Rechnungen, Zahlungen und Bankguthaben. Die indirekte Cashflow-Planung leitet Bargeld aus Annahmen der Finanzberichterstattung ab und ist typischerweise aggregiert und periodisch, was sie weniger nützlich für kurzfristige Liquiditätsentscheidungen macht. 

FP&A-Tools sind hauptsächlich für die Budgetierung, Prognosen und Szenarioplanung auf aggregierter Ebene konzipiert, oft mit Fokus auf monatliche oder längerfristige Zeiträume. Cash Management ist dafür entwickelt, direkt mit Cashflow-Dokumenten, Salden und kurzfristigen Projektionen zu arbeiten und bietet tägliche und kurzfristige Transparenz, die nicht der primäre Fokus von FP&A-Planungsmodellen ist. 

Die Verwendung von Cash Management neben FP&A bietet Ihnen klare, kurzfristige Liquiditätstransparenz, während FP&A weiterhin die langfristige Planung und Leistungsmanagement unterstützt. Zusammen decken sie sowohl die kurzfristige Cash-Kontrolle als auch die umfassendere Finanzplanung ab, ohne sich zu überschneiden.

ERPs sind darauf ausgelegt, Transaktionen aufzuzeichnen, nicht um kurzfristige Cash-Transparenz zu verwalten. Cash Management baut auf ERP-Daten auf, um tägliche Cash-Ansichten, kurzfristige Prognosen und cash-fokussierte Analysen ohne umfangreiche Anpassungen oder laufende Beratungskosten bereitzustellen, während es auch die Nachverfolgung von Workflows unterstützt, um Cash-Aktivitäten im Zeitplan zu halten.

Cash Management verwaltet keine Bankkonten direkt. Stattdessen importiert es Cash-Salden und Transaktionen durch Dateiimporte oder Datenintegrationen mit Ihrem ERP. Diese importierten Salden und Dokumente werden dann verwendet, um den Cashflow innerhalb der Anwendung zu analysieren und zu prognostizieren.

Nein. Cash Management ist kein Produkt für Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung. Es verwendet AR- und AP-Informationen aus Ihrem ERP als Eingaben, um den Cashflow zu analysieren und zu prognostizieren, behandelt jedoch keine AR- oder AP-Prozesse wie Rechnungsstellung, Abrechnung, Inkasso oder Zahlungen.

Nein. Cash Management ist kein Treasury-Ausführungssystem. Es bewegt kein Geld, führt keine Zahlungen aus, verschiebt kein Bargeld in kurzfristige Investitionen und verwaltet keine Bankkonten direkt. Stattdessen konzentriert es sich auf Cash-Transparenz, Prognosen und Analysen, indem es importierte Informationen wie Transaktionen und Finanzdokumente verwendet, um Teams zu helfen, Cash-Positionen zu verstehen und zu planen.

Cash Management zeigt tatsächliche Daten (abgewickelte Transaktionen), prognostizierte Daten (offene Dokumente und manuelle Prognosen) und Salden an. Dazu gehören Anfangssalden, Zuflüsse, Abflüsse und Endsalden über Cash-, Bank- und Anlagekonten hinweg.

Ja. Benutzer können Änderungen wie Anpassungen des Zahlungszeitpunkts und Antizipation von Forderungen auf Rechnungsniveau modellieren, um zu sehen, wie verschiedene Szenarien den Cashflow beeinflussen.