Software zur konzerninternen Abstimmung

Die Kontenabstimmung prüft, ob ein Hauptbuchkontosaldo mit den Belegdaten aus einer Quelle übereinstimmt. Die Intercompany-Abstimmung gleicht Transaktionen zwischen juristischen Personen innerhalb desselben Konzerns ab, um eine konsistente Erfassung vor der Eliminierung in Konzernabschlüssen sicherzustellen. Beispiel: Wenn Unternehmen A einen Intercompany-Verkauf von 100.000 an Unternehmen B bucht, stellt die Intercompany-Abstimmung sicher, dass Unternehmen B den entsprechenden Intercompany-Kauf von 100.000 bucht. Prophix One Intercompany Management übernimmt die Intercompany-Abstimmung, während die Kontenabstimmung die Abstimmung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung übernimmt.

Anders als bei herkömmlichen Verfahren, bei denen die Zentrale alle internen Transaktionen zentral abgleicht, ermöglicht Prophix One den direkten Abgleich zwischen den einzelnen Abteilungen. Beide Abteilungen sehen dieselbe Transaktionsliste in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. Der Abgleich erfolgt automatisch anhand von Belegnummer, Datum und Betrag. Ausnahmen werden sofort mit Kommentaren, Anhängen und abweichenden Klassifizierungen angezeigt. Die Zentrale hat in Echtzeit Einblick in den Status aller Abgleiche. Dadurch wird der Engpass in der Zentrale beseitigt, während gleichzeitig die Übersicht erhalten bleibt.

Prophix One verarbeitet konsolidierte Positionen in verschiedenen Währungen mit automatisierter Währungsumrechnung unter Verwendung periodenspezifischer Wechselkurse. Die einzelnen Einheiten erfassen in funktionaler Währung, während die Zentrale die konsolidierten Positionen in Berichtswährung sieht. Das System konvertiert und gleicht Transaktionen über Währungsgrenzen hinweg ab. Eliminierungsbuchungen für Positionen in verschiedenen Währungen werden automatisch generiert und gemäß IAS 21 oder ASC 830 korrekt währungsbilanziert.

Sobald die Unternehmen den IC-Abgleich abgeschlossen haben, generiert Prophix One automatisch IC-Eliminierungsbuchungen, die in die Finanzkonsolidierungs-Workflows einfließen. Eliminierungen werden in Echtzeit aktualisiert, sobald die Unternehmen die Abstimmung abgeschlossen haben. Währungsumrechnungen werden bei Eliminierungen in mehreren Währungen automatisch durchgeführt. Der vollständige Prüfpfad erstreckt sich vom Unternehmensabgleich bis zum konsolidierten Jahresabschluss.