Was ist eine rollierende Prognose? 

Rollierende Prognosen geben Ihnen die Flexibilität, Echtzeitdaten bereitzustellen und dynamische Geschäftsstrategien zu erstellen. Weitaus genauer als statische Jahresprognosen ermöglichen rollende Prognosen eine effektive Entscheidungsfindung, sodass du dich mühelos an wechselnde Umstände anpassen kannst.

Was ist eine rollierende Prognose? 

Eine rollierende Prognose verwendet historische Daten, um zukünftige Trends in einem bestimmten Zeitraum vorherzusagen. Fortlaufende Prognosen werden in der Regel monatlich oder vierteljährlich aktualisiert und können einen Ausblick auf einige Wochen bis Monate geben. Die meisten Organisationen haben jedoch einen Prognosezeitraum von zwölf bis vierundzwanzig Monaten. Rollierende Prognosen geben Ihnen einen Überblick über Ihr prognostiziertes Budget, Ihre Einnahmen, Ausgaben und andere Finanzdaten sowie Erkenntnisse darüber, wie sich Markttrends auf Ihr Unternehmen auswirken werden.

Warum sollte ein Unternehmen eine fortlaufende Prognose erstellen? 

Im Vergleich zu herkömmlichen Budgetierungsmethoden sind rollierende Prognosen viel flexibler. Da sie monatlich oder vierteljährlich aktualisiert werden, anstatt jährlich, kannst du viel besser verstehen, wie sich bestimmte Trends, ob intern oder extern, auf dein Geschäft auswirken werden. Fortlaufende Prognosen spiegeln die Dynamik des Geschäfts wider und die Notwendigkeit, Pläne und Ressourcenzuweisungen im Laufe des Jahres anzupassen.  

Fortlaufende Prognosen im Vergleich zu statischen Prognosen 

Statische Prognosen sind ein fester Finanzplan für einen bestimmten Zeitraum. Dagegen werden fortlaufende Prognosen kontinuierlich aktualisiert, um fortlaufend in die Zukunft zu blicken (z. B. werden der Prognose jedes Mal, wenn sie aktualisiert wird, mehrere Monate hinzugefügt). Statische Prognosen haben viele Ähnlichkeiten mit der Budgetierung, da die Ressourcenzuweisungen starr sind und mit Abrechnungszyklen verknüpft sind (z. B. Budgetierung zum Jahresende).

Wie oft aktualisieren FP & A-Teams ihre fortlaufenden Prognosen? 

Es ist eine bewährte Methode, deine fortlaufenden Prognosen monatlich oder vierteljährlich zu aktualisieren, obwohl einige Organisationen wöchentlich oder sogar täglich aktualisieren. Wenn du eine fortlaufende Prognose für zwölf Monate hast, sieht das so aus, als ob du am Ende deiner Prognose einen neuen Monat hinzufügst und den ersten Monat jedes Mal, wenn du ihn aktualisierst, entfernt. Durch häufige Aktualisierungen deiner fortlaufenden Prognosen kannst du nachvollziehen, wie sich Trends im Laufe der Zeit ändern und wie sich deine Entscheidungen als Reaktion auf diese Trends auf dein Geschäft auswirken.

Vorteile von rollierenden Prognosen 

Lass uns die Vorteile von rollierenden Prognosen besprechen und darüber, wie sie deine Finanzplanung verändern können, von der Verbesserung der Risikoanalyse bis hin zur Erleichterung von Investorengesprächen.

1. Verbesserte Risikoanalyse 

Wenn Sie eine rollierende Prognose für das kommende Jahr haben, sind Sie besser in der Lage, Risiken zu analysieren und darauf zu reagieren. Du bist auch besser gerüstet, um auf zeitkritische Entscheidungen zu reagieren, wenn du ein klares Bild davon hast, wie sich deine Einnahmen und Ausgaben entwickeln.

2. Genauere Finanzplanung 

Rollierende Prognosen tragen zu einer genaueren Finanzplanung bei, da sie alle relevanten Variablen berücksichtigen, einschließlich Markttrends, Finanzdaten und Ihre Performanceseit Jahresbeginn. Da Prognosen regelmäßig aktualisiert werden, können Sie Ihre Prognose an aktuelle Trends und Änderungen anpassen, sodass Sie immer auf der Grundlage der aktuellsten Daten handeln.

3. Realistischere Prognosen 

Im Gegensatz zur Budgetierung stützt sich die Prognose nicht auf vergangene Performance , um zukünftige Ergebnisse zu antizipieren. Dadurch entfällt das Risiko, falsche oder veraltete Annahmen und/oder Trends aus früheren Jahren, die nicht mehr den aktuellen Markt widerspiegeln, zu übertragen. Denke darüber nach, was 2020 mit der COVID-19-Pandemie passiert ist — Organisationen, die auf Budgets von 2019 angewiesen waren, waren nicht gut positioniert, um in einer so grundlegend anderen Welt erfolgreich zu sein.

4. Fortlaufende Prognosen erleichtern Investorengespräche. 

Wenn Sie ein klares Bild von Ihren voraussichtlichen Performance ein oder zwei Jahren im Voraus haben, können Sie Ihre Pläne leicht mit Investoren teilen und erklären, wie sich bestimmte Entscheidungen und Trends auf Ihre Ressourcenallokation auswirken werden.

5. Einfachere Szenarioplanung 

Während sich die rollierende Prognose und die Szenarioplanung insofern ähneln, als sie beide darauf abzielen, zukünftige Performancevorherzusagen, dienen sie leicht unterschiedlichen Zwecken. Rollierende Prognosen sind ein kontinuierlicher Prozess, bei dem Prognosen regelmäßig auf der Grundlage neuer Daten aktualisiert werden, was mehr Anpassungen in Echtzeit ermöglicht. Die Szenarioplanung umfasst die Erstellung mehrerer unterschiedlicher Modelle, die unterschiedliche mögliche Zukünfte oder Ergebnisse darstellen, z. B. Best-Case-, Worst-Case- und erwartete Szenarien. Diese Szenarien können dann als Grundlage für die Entscheidungsfindung und strategische Planung dienen. Wenn diese Prozesse zusammen verwendet werden, können sie einen umfassenden Überblick über potenzielle zukünftige Performance bieten und bessere Geschäftsentscheidungen ermöglichen.

6. Einfachere Wachstumsmodellierung 

Rollierende Prognosen optimieren die Wachstumsmodellierung, indem sie eine dynamische und anpassungsfähige Roadmap für die Zukunft Ihres Unternehmens bereitstellen. Rollierende Prognosen integrieren kontinuierlich Echtzeitdaten, sodass Sie sich an Markt- oder Branchenveränderungen anpassen können. Das stellt sicher, dass du immer in der Lage bist, Chancen zu nutzen oder Risiken entgegenzuwirken.

Einschränkungen von rollierenden Prognosen 

Beschäftige dich mit den Herausforderungen, die mit rollierenden Prognosen verbunden sind, von höheren Wartungsanforderungen bis hin zu begrenzter Akzeptanz in der Branche.

1. Erfordert mehr Wartung als statische Prognosen 

Fortlaufende Prognosen erfordern deutlich mehr Wartung als statische Prognosen, da sie regelmäßig aktualisiert werden müssen. Sie erfordern zwar mehr Aufwand, insbesondere vom Finanzteam, aber sie werden durch den Wert, den sie bieten, ausgeglichen. Fortlaufende Prognosen ermöglichen Entscheidungen in Echtzeit, Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen und eine verbesserte Geschäftsplanung. Trotz der erhöhten Arbeitsbelastung machen die strategischen Vorteile, die rollierende Prognosen bieten, sie zu einer lohnenden Investition für jedes zukunftsorientierte Unternehmen.

2. Niedrige Akzeptanz in der Branche 

Laut einer Report von FSN aus dem Jahr 2021 verwenden nur 19 % bis 25 % der Unternehmen rollierende Prognosen, um die organisatorische Agilität zu unterstützen. Das deutet darauf hin, dass die Branche rollierende Prognosen nur wenig angenommen hat, was bedeutet, dass es an allgemeiner Akzeptanz und Verständnis für diese Prognosemethode mangelt. Der Grund für diese niedrige Akzeptanzrate könnte sein, dass rollierende Prognosen als zeit- und ressourcenintensiv wahrgenommen werden, da sie häufig aktualisiert werden müssen.

Bewährte Verfahren für fortlaufende Prognosen 

Entdecke effektive Strategien, um die Genauigkeit deiner rollierenden Prognosen mithilfe von Best Practices zu maximieren.

Verwenden Sie Financial Performance Management (FPM)-Software

Es ist zwar möglich, Prognosen in Tabellenkalkulationen zu erstellen, aber es ist ein manueller und zeitaufwändiger Prozess, der anfällig für Fehler und Dateninkonsistenzen sein kann. Die agilsten Unternehmen verwenden Financial Performance Management (FPM)-Software , um ihre rollierenden Prognoseprozesse zu standardisieren und zu automatisieren. Mit einer einzigen Quelle der Wahrheit, die von der FPM-Software bereitgestellt wird, ist es einfach, die aktuellsten Daten aus mehreren Quellen in Ihre Prognosen zu integrieren und die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, ohne Ihre Prognose in Excel neu erstellen zu müssen. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern reduziert auch das Fehlerrisiko erheblich und erhöht die Genauigkeit deiner Prognosen.

Es ist erwähnenswert, dass Financial Performance Management-Software auch als Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) oder Financial Planning & Analysis (FP&A)-Software bezeichnet wird.  

Nutze treiberbasierte Prognosen 

Bei treiberbasierten Prognosen musst du die wichtigsten Werttreiber für den Erfolg deines Unternehmens berücksichtigen. Das könnte beinhalten:

• Verkaufsvolumen
• Pricing
• Markttrends
• Operative Kosten
• Wirtschaftliche Indikatoren
• Saisonalität
• Regulatorische Änderungen

Im Gegensatz zu annahmebasierten Prognosen, die sich auf historische Daten aus den vergangenen Monaten stützen, konzentriert sich die treiberbasierte Prognose auf Variablen, die Sie steuern und skalieren können, um Ihre Geschäfts Performancezu beeinflussen.  

Nutze Was-wäre-wenn-Szenarien 

Bei der rollierenden Prognose können Sie mit der Was-wäre-wenn-Szenarioplanung Vorhersagen basierend auf sich ändernden Umständen kontinuierlich ändern und anpassen. Du beginnst damit, verschiedene mögliche Ergebnisse zu erzielen und dann einen Plan für jedes Szenario zu entwickeln und umzusetzen. Dieser Ansatz ermöglicht eine agile Entscheidungsfindung, schnelle Reaktion auf unerwartete Änderungen und ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit und Vorbereitung auf verschiedene zukünftige Umstände.

Automatisiere, was du kannst. 

Die Automatisierung kann rollierende Prognosen optimieren, indem sie zeitnahe und genaue Vorhersagen liefert. Die Automatisierung kann automatisch aktualisierte Prognosen erstellen, wenn neue Daten eingehen, wodurch manuelle Eingriffe entfallen, die fehleranfällig sein können. Um dies effektiv zu tun, müssen Sie zunächst Ihre Automatisierungsregeln definieren, Ihre Datenintegrationen einrichten und sicherstellen, dass Sie über konsistente, qualitativ hochwertige Daten verfügen.

Führe eine Varianzanalyse durch, um die Genauigkeit deiner Prognose zu überprüfen. 

Die Varianzanalyse ist ein unverzichtbares Instrument, um die Genauigkeit deiner Prognose zu beurteilen. Es funktioniert, indem deine prognostizierten Zahlen mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen werden, um den Unterschied oder die „Varianz“ zu vergleichen. Größere Abweichungen deuten auf eine weniger genaue Prognose hin, was Anpassungen erforderlich macht. Die regelmäßige Anwendung dieser Praxis hilft bei der Feinabstimmung Ihres Prognosemodells und verbessert dadurch die Genauigkeit und den Geschäfts Performance.

8 Schritte zur Erstellung einer rollierenden Prognose 

Eine rollierende Prognose ist ein unverzichtbares Instrument für jedes Unternehmen, das agil bleiben und mit Markttrends Schritt halten möchte. Folge diesen acht Schritten, um eine effektive rollierende Prognose zu erstellen.  

1. Identifiziere deine Ziele 

Definiere zunächst klar, was du mit deiner rollierenden Prognose erreichen möchtest. Ihre Ziele können von der Verwaltung des Cashflows über die Planung zukünftiger Investitionen bis hin zur Identifizierung potenzieller Risiken reichen. Diese Ziele sollten mit deinen allgemeinen Geschäftszielen übereinstimmen und dir als Richtschnur für deinen Prognoseprozess dienen.  

2. Denke über deinen Zeitrahmen nach 

Der nächste Schritt besteht darin, den Zeitrahmen für deine Prognose festzulegen. Das wird weitgehend von deinem Konjunkturzyklus und dem Tempo abhängen, mit dem sich deine Branche verändert. Für sich schnell verändernde Branchen könnte ein kürzerer Zeitrahmen angemessen sein. Denk daran, das Ziel ist es, die Prognose relevant und umsetzbar zu halten.  

3. Bestimme deinen Detaillierungsgrad 

Entscheide dich für die Granularität deiner Prognose. Detailliertere Prognosen können zwar tiefere Erkenntnisse liefern, ihre Pflege erfordert aber auch mehr Zeit und Ressourcen. Es ist wichtig, Details mit Praktikabilität in Einklang zu bringen — zu viele Details können genauso wenig hilfreich sein wie zu wenig, wenn es zu einer Informationsüberflutung führt.

4. Identifiziere deine Stakeholder

Identifiziere, wer diese Prognose verwenden wird und welche Informationen sie benötigen. Dies könnte Abteilungsleiter, Führungskräfte oder sogar externe Interessengruppen wie Investoren einschließen. Wenn du deine Zielgruppe verstehst, wird sichergestellt, dass deine Prognose nützliche, zielgerichtete Informationen liefert. 

5. Identifizieren Sie Ihre Wert-Treiber 

Werttreiber sind die Schlüsselvariablen, die Ihr Unternehmen Performancebeeinflussen. Die Identifizierung dieser Faktoren, wie Verkaufsvolumen oder Betriebskosten, wird dir helfen, eine genauere Prognose zu erstellen. Wenn du verstehst, wie sich diese Faktoren auf deine Finanzen auswirken, kannst du wertvolle Einblicke in deine Geschäftstätigkeit gewinnen.  

6. Überprüfen Sie Ihre Quelldaten 

Stellen Sie sicher, dass die Daten, die Sie zur Erstellung Ihrer Prognose verwenden, korrekt und aktuell sind. Ungenaue Daten können zu fehlerhaften Prognosen und Fehlentscheidungen führen. Überprüfen und bereinigen Sie Ihre Daten regelmäßig, um die Integrität Ihrer Prognosen zu wahren.  

7. Erstelle Was-wäre-wenn-Szenarien und Empfindlichkeiten 

Mit Was-wäre-wenn-Szenarien und Sensitivitätsanalysen können Sie testen, wie sich Änderungen Ihrer Werttreiber auf Ihre Prognose auswirken könnten. Das hilft dir, dich auf verschiedene mögliche Ergebnisse vorzubereiten und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Es ist eine Möglichkeit, deine Prognosen einem Stresstest zu unterziehen, um sicherzustellen, dass sie robust und flexibel sind.

8. Optimieren Sie Ihre Ist- und Schätzprognosen mit der Abweichungsanalyse 

Schließlich vergleiche regelmäßig deine tatsächlichen Ergebnisse mit deinen prognostizierten Zahlen mithilfe der Varianzanalyse. Das hilft dir zu verstehen, wie genau deine Prognosen sind und wo Anpassungen erforderlich sein könnten. Regelmäßige Überprüfungen tragen auch dazu bei, die Genauigkeit zukünftiger Prognosen zu verbessern, indem sie eine Feedback-Schleife für kontinuierliche Verbesserungen bieten. 

Beste Prognosesoftware für rollierende Prognosen 

1. Prophix 

Die Financial Performance Plattform von Prophix unterstützt Finanzteams mit Finanzprognosen, Budgetierung, Planung, Reporting, Analysen, Konsolidierung und Intercompany-Management-Funktionen.  

Am besten geeignet für: Prophix wurde mit Blick auf die Bedürfnisse des Office of the CFO entwickelt, einschließlich CFOs, Finanzanalysten, Controllern, CIOs und Führungskräften. 

Funktionen:  

• Rollierende Prognosen, die es Ihnen ermöglichen, mit ständig aktualisierten Daten zu arbeiten, um selbst die geringsten Änderungen in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Marktdynamik widerzuspiegeln 
• Automatisierung und Integration Fähigkeiten ziehen automatisch Daten aus mehreren Quellen, um genaue Prognosen zu erstellen 
• Nutzen Sie intelligente, KI-gestützte Erkenntnisse , um Trends schneller zu erkennen, Reporting Zeitfenster zu verkleinern und die Zusammenarbeit und Abstimmung zu verbessern 

Vorteile:  

• Es ist einfach, deine Struktur ohne Hilfe von Beratern hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern 
• Keine manuellen Eingriffe erforderlich, um monatliche Reports zu erstellen 
• Erstelle komplexe Prognosen mit vielen verschiedenen Kostenzuweisungen 

Integrationen:  

• Vorgefertigte Konnektoren für Ihre CRM-, ERP- und HRIS-Systeme 
• APIs für die Verbindung zu fast jedem Geschäftssystem 
  

Preisgestaltung: Die Preisgestaltung wird von der Anzahl der Benutzer, Integrationen und Anwendungsfälle beeinflusst. Chatten Sie mit einem Prophix-Experten, um mehr zu erfahren.  

2. Adaptive Workday-Planung 

Workday ist ein Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanzwesen und hilft Kunden dabei, sich an eine sich verändernde Welt anzupassen und erfolgreich zu sein. Workday-Anwendungen für Finanzmanagement, Planung, Ausgabenmanagement und Analysen basieren auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. 

Ideal für: Finanzteams großer Unternehmen. 

Funktionen:  

• Finanzplanung  
• Personalplanung 

• Operative Planung  
  

Vorteile:  

• Kollaborative Budgetierung und Prognose 
• Kann Reports in PDF oder Excel exportieren 
  

Nachteile:  

• Nach der Ersteinrichtung ist es schwierig, es anzupassen 
• Schwierig zu formatieren Reports 
• Die Formeln sind spezifisch für Workday Adaptive Planning 
  

Integrationen:  

• Stellen Sie eine Verbindung zu jeder Anwendung her, unabhängig davon, ob es sich um eine Cloud-basierte, lokale oder dateibasierte Datenquelle handelt. 
  

Preisgestaltung: Die Preise sind auf ihrer Website nicht verfügbar, aber sie bieten eine kostenlose Testversion an. 

Workday Adaptive Planning im Vergleich zu Prophix 

Prophix wurde mit dem Fokus auf offene Integrationen entwickelt, so dass es mit fast allen bestehenden ERPs verbunden werden kann. Workday Adaptive Planning wurde so konzipiert, dass es ausschließlich mit dem Workday ERP funktioniert. 

3. Planvoll 

Planful hilft Unternehmen, finanzielle Spitzenleistungen Performance zu erzielen, und wird weltweit eingesetzt, um die unternehmensweite Planung, Budgetierung, Konsolidierung, Reportingund Analyse zu optimieren. 

Ideal für: FP & A-Teams in mittelgroßen Organisationen. 

Funktionen:  

• Vorgefertigte Vorlagen 

• Finanzplanung 
• Fortlaufende und fahrergestützte Prognosen 
• Self-Service- Reporting 
• Ad-hoc-Analyse 

Vorteile:  

• Hochgradig konfigurierbar 
• Integration mit Microsoft Office 
• Einfach zu bauen und zu versenden Reports 
  

Nachteile:  

• Die Personalplanung ist sehr manuell. 
• Keine Möglichkeit, Szenarien in einer Struktur zu organisieren 
• Schwierige Lernkurve 
  

Integrationen:  

• Finanz- und Buchhaltungssysteme 
• ERP-, CRM- und IT-Daten 
• HRIS- und ATS-Software 
• Data Warehouses und BI-Tools 
• Tabellenkalkulationen 
  

Preisgestaltung: Planful gibt seine Preise nicht bekannt. 

Fazit: Erstellen Sie rollierende Prognosen mit Prophix 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung eines rollierenden Prognoseansatzes deine Finanzplanung revolutionieren kann. Trotz seiner Einschränkungen machen ihn zahlreiche Vorteile und bewährte Verfahren zu einem unschätzbaren Werkzeug für jede Organisation. Wenn du die in diesem Blogbeitrag beschriebenen Schritte befolgst, kannst du effektive fortlaufende Prognosen erstellen. Und durch den Einsatz von Prognosesoftware wie Prophix, die Hyperpräzision, Ultra-Anpassungsfähigkeit und dramatische Performancebietet, können Sie diesen Prozess weiter verbessern. Nutze die Macht der fortlaufenden Prognosen und hebe deine Geschäftsstrategie auf ein neues Niveau.